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【淘宝店铺出售】亿道讯息亿元收购后净利飙 偿债才力偏弱联系方屡担保——好朋友网
发布于:2022-10-01 14:53:46

【淘宝店铺出售】亿元寄语:亿元收购后净利暴涨还债仅偏弱纽带的重复担保——好朋友网tmdpzr.jpg

中国经济网编者按:证监会第十八届发行审核委员会定于2022年8月18日召开2022年第93次发行审核委员会工作会议,届时将审议深圳易道信息股份有限公司(以下简称“易道信息”)的首发申请。亿信息本次拟在深交所主板上市,公开发行股票数量不超过3511.15万股,发行数量占发行后总股本的比例不低于25%。这次发行的都是新股;保荐人(主承销商)为国泰君安601211证券股份有限公司,保荐代表人为张勇、周聪。道信息本次拟募集资金79,422.18万元,其中64,422.18万元用于平山R&D及产业化基地建设项目,1.5亿元用于补充流动资金。

招股书显示,易道信息募集资金项目之一平山R&D及产业化基地建设项目建设费用48,120.74万元,研发支出6,315.40万元,流动资金5,053.66万元。其中,工程建设费用占投资额的74.70%。

本项目主要建设内容包括新建厂房、办公楼、宿舍、仓库、辅助用房及其他配套设施,总占地面积13907.99平方米,建筑面积49230.00平方米(不含地下车库)。土建工程总投资38377.5万元,其中建筑费用33465万元,装修费用4912.55万元。该车间主要用于PCBA贴片和整机组装等。

道信息是一家以ODM为模式的高科技企业,专业从事R&D、设计、生产和销售笔记本电脑、平板电脑等电子设备及其他智能硬件。

易道控股直接持有公司55.25%的股份,通过睿创科技、易道和创、亿丰众创、深易蓉分别间接控制公司2.89%、1.74%、1.46%、1.01%的股份,合计控制公司62.35%的股份,为公司控股股东;本公司的实际控制人为张志宇、钟经纬、石清。张志宇、钟经纬、石清直接持有发行人14.05%的股份,通过易道控股间接控制公司55.25%的股份,间接控制瑞创科技、易道和创、亿丰众创、深易蓉7.10%的股份。张志宇、钟经纬和石清合计控制本公司76.40%的股份。

2021年1-9月,易道信息营业收入234,848.82万元,同比增长90.70%;净利润16440.33万元,同比增长45.21%;归属于母公司股东的净利润16,502.31万元,同比增长45.68%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润15,475.48万元,同比增长42.67%;经营活动产生的现金流量净额为-9548.93万元,同比变动-176.22%。

2018年11月至2021年6月,道信息进行了四次分红,共计现金分红12,020.63万元。

易道信息于2016年5月23日发布公告,公司于2016年5月24日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。证券简称易道信息,证券代码为837171。方正证券601901)股份有限公司为该券商的保荐机构。项目组组长为龚志新,项目组成员为杨宗岳、姜振喜、吴、

道信息于2018年4月26日发布公告,公司提交股票终止上市申请,自2018年4月27日起终止上市。

新三板挂牌期间,公司发布的2017年半年报显示,2017年上半年公司营业收入7393.98万元,同比增长268.28%;归属于上市公司股东的净利润1653.21万元,同比增长311.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1509.56万元,一年-

2018-2021年1-6月,易道信息同行业可比公司平均资产负债率(合并)分别为56.71%、55.07%、52.24%、50.97%,平均流动比率分别为1.48倍、1.39倍、1.53倍、1.54倍,速动比率分别为1.08倍。

招股书显示,报告期内,一道信息通过定向发行股份购买一道数码100%股权,构成重大资产重组。其他资产购买不属于重大资产重组。

2018年7月28日,易道信息通过股东会决议,同意以7元/股的价格发行1785.71万股,总价1.25亿元购买易道控股、石清等7名原股东持有的易道数码100%股权。经股东大会审议通过,公司以定向发行股份的方式收购易道数码100%股权,交易总价为1.25亿元。

截至2017年12月31日,道信息的资产净值经收益法评估为17,653.77万元,对应发行前价格为每股12.67元,较本次增资的认购价溢价5.67元。公司确认本次增资股份支付金额2951.55万元。

亿信息净利润增长较快,主要是因为收购了亿数字。根据测算,2020年和2021年1-6月,易道数码净利润分别占易道信息利润总额的79.68%和67.60%。

招股书显示,2020年2月,易道数码分别收购了元帝97%的股权和易经虚拟89%的股权。

2020年2月24日,易道数码与易道控股、富签订《深圳市云智电子有限公司股权转让协议》。易道控股将其持有的电子97%的股权以1元的价格转让给易道数码,富将其持有的电子3%的股权以1元的价格转让给易道数码。

2020年2月25日,易道数码与易道控股签订《股权转让协议书》,易道控股将其持有的易景虚拟89%股权以580.52万元的价格转让给易道数码。

招股书显示,易道信息控股股东、实际控制人及亲属多次为公司及子公司提供担保。截至2021年6月底,有6笔担保尚未兑现。

易道数码和易道控股为数码国际提供担保事项,担保金额为1000万美元。主合同期限自2017年7月3日起;

张志宇为易道数码提供抵押担保,担保金额为926万元。主合同期限为2018年6月11日至2028年6月10日,保证合同约定的保证期间为2018年6月11日至2028年6月10日;

陈茶香为易道数码提供抵押担保,担保金额为790万元。主合同期限为2018年6月11日至2028年6月10日,保证合同约定的保证期间为2018年6月11日至2028年6月10日;陈茶香是公司实际控制人之一张志宇的配偶李悟的母亲。

张志宇、石清、钟经纬为数字国际提供担保,担保金额为1000万美元。主合同期限自2019年10月31日起;

易道控股、易道信息、钟经纬、魏宝艳、杨、马宝军、顾锐为易道数码提供担保,担保金额为5000万元。主合同期限为2021年4月14日至2022年4月8日,保证合同约定的保证期间自独立合同项下债务到期之日起算。李悟系公司实际控制人之一的配偶,魏宝艳系公司实际控制人之一钟经纬的配偶,杨系公司实际控制人之一的配偶,顾锐系公司监事马宝军的配偶。

张志宇、石清、钟经纬为一道信息提供担保,担保金额为2.8亿元。主合同期限为2021年4月6日至2033年3月30日。《担保合同》约定的担保期限为独立合同项下最后一笔到期债务到期之日起三年。

招股书显示,易道信息100%控股的子公司数字国际于2019年与其实际控制人张志宇、钟景伟安购买了汇丰人寿94.39万美元的翡翠环球万能寿险

此外,易道控股于2021年1月11日将第5398278号等共计32个商标无偿转让给公司。商标专用权完全归公司所有,易道控股停止使用。

从事笔记本电脑、平板电脑等智能硬件的电子设备研发、设计、生产和销售,拟募集资金7.94亿元。

道信息是一家以ODM为模式的高科技企业,专业从事R&D、设计、生产和销售笔记本电脑、平板电脑等电子设备及其他智能硬件。为全球消费者电子产品和行业三防电子产品品牌及系统集成商提供定制化的产品方案设计、采购管理、制造等全流程服务。公司产品分为整机、主板(PCBA)和批量套料(CKD)。产品广泛应用于生活娱乐、商务办公、在线教育、物流仓储、工业控制、智能家居等诸多领域。

根据易道信息2022年1月6日披露的招股书,截至招股书签署之日,易道控股直接持有公司55.25%的股份,通过睿创科技、易道和创、亿丰众创、深证易蓉分别间接控制公司2.89%、1.74%、1.46%、1.01%的股份,合计控制公司62.35%的股份。本公司的实际控制人为张志宇、钟经纬、石清。张志宇、钟经纬、石清直接持有发行人14.05%的股份,通过易道控股间接控制公司55.25%的股份,间接控制瑞创科技、易道和创、亿丰众创、深易蓉7.10%的股份。张志宇、钟经纬和石清合计控制本公司76.40%的股份。

亿信息本次拟在深交所主板上市,公开发行股票数量不超过3511.15万股,发行数量占发行后总股本的比例不低于25%。这次发行的都是新股;保荐人(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为张勇、周聪。道信息本次拟募集资金79,422.18万元,其中64,422.18万元用于平山R&D及产业化基地建设项目,1.5亿元用于补充流动资金。

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主要投资项目包括新建厂房、办公楼、宿舍、仓库、辅助用房等的建设费用。3.35亿元。

招股书显示,一道信息募集资金64,422.18万元用于平山R&D及产业化基地建设项目,其中工程建设费用48,120.74万元,研发支出6,315.40万元,流动资金5,053.66万元。建设费用占投资额的74.70%。

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本项目主要建设内容包括新建厂房、办公楼、宿舍、仓库、辅助用房及其他配套设施,总占地面积13907.99平方米,建筑面积49230.00平方米(不含地下车库)。土建工程总投资38377.5万元,其中建筑费用33465万元,装修费用4912.55万元。该车间主要用于PCBA贴片和整机组装等。

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2021年1-9月,易道信息营业收入234,848.82万元,同比增长90.70%;净利润16440.33万元,同比增长45.21%;归属于母公司股东的净利润16,502.31万元,同比增长45.68%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润15,475.48万元,同比增长42.67%;经营活动产生的现金流量净额为-9548.93万元,同比变动-176.22%。

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2018年11月至2021年6月,道信息进行了四次分红,共计现金分红12,020.63万元。

2018年11月5日,深圳易道资讯股份有限公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》,同意公司向全体股东派发现金红利1000万元。

2019年6月20日,深圳易道信息股份有限公司召开2018年年度股东大会,会议审议并app

2021年6月11日,深圳易道资讯股份有限公司召开2020年年度股东大会,审议通过《关于2018年度分红预案的议案》,同意公司向全体股东派发现金红利5000万元。

易道信息于2016年5月23日发布公告,公司于2016年5月24日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。证券简称易道信息,证券代码为837171。方正证券股份有限公司为主办券商,项目组组长为龚志新,项目组成员为杨宗岳、姜振玺、吴、

道信息于2018年4月26日发布公告,公司提交股票终止上市申请,自2018年4月27日起终止上市。

道信息在新三板上市期间,公司2017年上半年营业收入7393.98万元,同比增长268.28%;归属于上市公司股东的净利润1653.21万元,同比增长311.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1509.56万元,同比增长282.13%。

流动比率是流动资产与流动负债的比率,用于衡量企业在短期债务到期前将流动资产转化为现金偿还负债的能力。合理的最小电流比是2;速动比率是指企业速动资产与流动负债的比率,用于衡量企业流动资产易于变现并用于偿还流动负债的能力。速动比率保持在1是正常的。

2018-2021年1-6月,易道信息同行业可比公司平均资产负债率(合并)分别为56.71%、55.07%、52.24%、50.97%,平均流动比率分别为1.48倍、1.39倍、1.53倍、1.54倍,速动比率分别为1.08倍。

2018-2021年1-6月,易道信息同行业可比公司消费电子产品平均毛利率分别为7.33%、9.90%、11.19%和12.62%,同行业可比公司优博讯行业三防电子产品毛利率分别为32.04%、31.95%、34.61%和31.12%。

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招股书显示,报告期内,一道信息通过定向发行股份购买一道数码100%股权,构成重大资产重组。其他资产购买不属于重大资产重组。

道数科技成立于2010年11月10日,主要从事笔记本电脑、平板电脑等智能硬件等消费电子产品的研发、生产和销售。2018年10月,易道信息通过定向发行股份购买易道数码100%股权。

2018年7月28日,易道信息通过股东会决议,同意以7元/股的价格发行1785.71万股,总价1.25亿元购买易道控股、石清等7名原股东持有的易道数码100%股权。经股东大会审议通过,公司以定向发行股份的方式收购易道数码100%股权,交易总价为1.25亿元。

北京中天恒平国际资产评估有限公司于2018年7月20日出具了“中天恒平平子[2018]第27051号”《关于2019年度分红预案的议案》,评估定价基准日为2017年12月31日。中天恒平采用资产基础法和收益法对易道数码进行评估,最终采用资产基础法作为评估结论。

截至2017年12月31日,易道数码采用收益法评估价值为12820万元,评估增值为1521.2万元,增值率为13.46%;采用资产基础法评估价值12526.31万元,增值1227.54万元,增值率10.90%。最后,采用资产基础法作为评估结论。经双方股东大会批准,本次合并最终交易价格为1.25亿元。交易最终价格与易道数码预计净资产的差异较小,最终价格合理。

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本次增资的认购价格为7元/股。根据联土地房地产评估有限公司评估我

招股书显示,2020年2月,易道数码分别收购了元帝97%的股权和易经虚拟89%的股权。

易道数码收购元帝97%股权:2020年2月24日,易道数码通过股东会决议同意支付现金收购云志电子100%股权。

2020年2月24日,电子通过股东会决议,同意易道控股将其97%的股份转让给易道数码,付将其3%的股份转让给易道数码;同意将公司名称变更为“深圳市元帝智造科技有限公司”。

2020年2月24日,易道数码与易道控股、富签订《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。易道控股将其持有的电子97%的股权以1元的价格转让给易道数码,富将其持有的电子3%的股权以1元的价格转让给易道数码。

云电子的资产净值已经国众联资产评估及土地房地产评估有限公司评估,并出具了“国众联评报字[2020]第2-0071号”《资产评估报告》。2019年6月,云志电子的生产业务已经停止,电商平台业务还处于初期筹备阶段,不适用收益法。因此,本次评估采用资产基础法。经评估,截至2019年11月30日,云志电子净资产评估值为-654.36万元,本次收购交易价格为1元票面价格,合理公允,不存在向公司或关联方进行利益输送的情况。

元帝主要从事电子商务平台业务,向国内消费者销售笔记本电脑、平板电脑等产品,均由易道数码供货。本次收购有利于减少关联交易,扩大公司产品的销售渠道,进一步提高公司资产的完整性。

易道数码收购易经虚拟89%股权:2020年2月24日,易道数码通过股东会决议同意支付现金收购易经虚拟89%股权。

2020年2月24日,易经虚拟通过股东会决议,同意股东易道控股将其持有的公司89%的股权以580.52万元的价格转让给易道数码。

2020年2月25日,易道数码与易道控股签订《追溯资产评估报告》,易道控股将其持有的易景虚拟89%股权以580.52万元的价格转让给易道数码。

易经虚拟的资产净值已经国众联资产评估及土地房地产评估有限公司评估,并出具了“国众联评报字[2020]第2-0072号”《深圳市云智电子有限公司股权转让协议》。亿域虚拟业务具有稳定的收入来源,并具有持续盈利能力,未来收入和风险能够可靠估计。因此,本次评估采用收益法。经评估,截至2019年11月30日,易道虚拟净资产评估值为652.27万元,本次收购易经虚拟89%股权的交易价格为580.52万元。交易价格合理、公允,不存在向公司或关联方输送利益的情况。

易景虚拟主要从事VR产品的技术开发和销售,业务规模相对较小。出售淘宝店铺将减少关联交易,扩大公司在智能硬件领域的业务。

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招股书显示,易道信息控股股东、实际控制人及亲属多次为公司及子公司提供担保。截至2021年6月底,有6笔担保尚未兑现。

易道数码和易道控股为数码国际提供担保事项,担保金额为1000万美元。主合同期限自2017年7月3日起;

张志宇为易道数码提供抵押担保,担保金额为926万元。主合同期限为2018年6月11日至2028年6月10日,保证合同约定的保证期间为2018年6月11日至2028年6月10日;

陈茶香为易道数码提供抵押担保,担保金额790万元。主合同期限为2018年6月11日至2028年6月10日,保证合同约定的保证期间为2018年6月11日至2028年6月10日;陈茶香是公司实际控制人之一张志宇的配偶李悟的母亲。

张志宇、石清、钟经纬为数字国际提供担保,担保金额为1000万美元。

易道控股、易道信息、钟经纬、魏宝艳、杨、马宝军、顾锐为易道数码提供担保,担保金额为5000万元。主合同期限为2021年4月14日至2022年4月8日,保证合同约定的保证期间自独立合同项下债务到期之日起算。李悟系公司实际控制人之一的配偶,魏宝艳系公司实际控制人之一钟经纬的配偶,杨系公司实际控制人之一的配偶,顾锐系公司监事马宝军的配偶。

张志宇、石清、钟经纬为一道信息提供担保,担保金额为2.8亿元。主合同期限为2021年4月6日至2033年3月30日。《担保合同》约定的担保期限为独立合同项下最后一笔到期债务到期之日起三年。

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招股书显示,出售易道信息的淘宝店100%控股子公司数码国际于2019年以94.39万美元购买了汇丰人寿的翡翠环球万能寿险,其实际控制人张志宇、钟景伟、石清为被保险人。数字国际是被保险人和受益人;同时,数码国际以此保单作为质押开立信用证。

根据香港银行的规定,企业实际控制人的万能寿险保单可以作为银行融资的担保,通过该保单可以获得较高的银行授信额度。数字国际与公司实际控制人之间的关联交易对银行融资是必要的、合理的。

报告期内,淘宝店铺销售翡翠万能寿险,该寿险是数码国际从汇丰人寿购买的,实际控制人为被保险人。保险价格由汇丰人寿制定,数字国际以此价格用自有资金直接从汇丰人寿购买。关联交易价格公允。

数字国际与公司实际控制人之间的关联交易是银行融资所需。投保人和受益人都是该公司的子公司数字国际。保单的分红、现金价值及最终理赔收入均归数码国际所有,被保险人不享有保单提供的任何医疗或分红权利。因此,实质上不存在实际控制人享有政策权利或实际控制人利益转移的情形,不存在其他利益安排或损害公司及股东利益的其他情形。

2021年1月11日,易道控股将第5398278号等共计32个商标无偿转让给公司。商标专用权完全归公司所有,易道控股停止使用。

本次关联交易是公司控股股东为支持公司发展和品牌建设而进行的无偿划转。转让的商标由易道控股合法持有,不存在权属争议,是公司生产经营所需的生产要素。因此,本次关联交易是必要的、合理的。

报告期内,易道控股向公司无偿转让商标。主要原因如下:易道控股作为公司控股股东,并未实际开展自身业务,转让给公司的相关商标需在公司生产经营体系中体现;公司无偿转让商标可以解决潜在的同业竞争问题,有利于维护公司资产的完整性,维护公司和股东的利益。因此,该关联交易是公允的,不存在向公司或关联方输送利益的情况。

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